اسمارت مانی (Smart Money) و پرایس اکشن ال بروکس (Price Action) دو سبک تحلیلی متفاوت در بازارهای مالی هستند که هر دو به دنبال فهم حرکات قیمت و بازار هستند. هر کدام از این سبک‌ها نقاط قوت و ضعف خود را دارند، اما طرفداران اسمارت مانی معتقدند که این سبک می‌تواند دقت بالاتری داشته باشد، زیرا مبتنی بر رفتار نهادهای بزرگ بازار است. در ادامه، تفاوت‌های کلیدی این دو سبک و دلایلی که برخی اسمارت مانی را بهتری می‌دانند توضیح داده شده است:
1. تمرکز بر نقدینگی و نهادهای بزرگ
- اسمارت مانی: در اسمارت مانی، تمرکز بر ردیابی و تحلیل رفتار نهادهای بزرگ بازار است. معامله‌گران اسمارت مانی بر این باورند که این نهادها تأثیر زیادی بر حرکات قیمت دارند و با استفاده از استراتژی‌های خاص و دستکاری‌های بازار، قیمت را در جهت دلخواه خود هدایت می‌کنند. به همین دلیل، تحلیل جریان نقدینگی و سفارشات بزرگ نقش کلیدی در این سبک دارد.
- پرایس اکشن ال بروکس: در پرایس اکشن، تمرکز اصلی بر روی الگوها و حرکات قیمتی خالص بدون در نظر گرفتن تحلیل عمیق نقدینگی یا رفتار نهادهای بزرگ است. معامله‌گران پرایس اکشن از الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و شکست‌ها برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند و عموماً به حجم معاملات یا نقدینگی توجه زیادی ندارند.
2. استراتژی‌های پیچیده‌تر
- اسمارت مانی: استراتژی‌های اسمارت مانی معمولاً پیچیده‌تر از پرایس اکشن هستند و نیازمند استفاده از تحلیل نقدینگی، جریان سفارشات، و دستکاری بازار توسط نهادهای بزرگ است. معامله‌گران اسمارت مانی تلاش می‌کنند حرکات بزرگ و دستکاری‌های احتمالی نهادهای مالی را پیش‌بینی کنند.
- پرایس اکشن ال بروکس: پرایس اکشن بیشتر به سادگی و شفافیت معروف است. معامله‌گران پرایس اکشن بر روی نمودارهای خالی (بدون اندیکاتورهای پیچیده) تمرکز می‌کنند و به سادگی از طریق مشاهده الگوهای قیمتی تصمیمات خود را می‌گیرند.
3. ارتباط با داده‌های بنیادی و خبرها
- اسمارت مانی: این سبک معمولاً به رویدادهای کلان اقتصادی و خبرهای بزرگ توجه می‌کند، چرا که این رویدادها تأثیر زیادی بر رفتار نهادهای بزرگ و حجم نقدینگی در بازار دارند. معامله‌گران اسمارت مانی معمولاً از تحلیل بنیادی نیز برای درک عمیق‌تر بازار استفاده می‌کنند.
- پرایس اکشن ال بروکس: در مقابل، پرایس اکشن تمرکز کمتری بر روی اخبار و رویدادهای اقتصادی دارد و بیشتر به حرکات قیمتی در گذشته برای پیش‌بینی آینده اتکا می‌کند. معامله‌گران پرایس اکشن معتقدند که همه اطلاعات در قیمت منعکس می‌شود و نیازی به تحلیل عوامل بیرونی نیست.
4. شکار استاپ لاس و دستکاری قیمت
- اسمارت مانی: یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها در این است که معامله‌گران اسمارت مانی به دنبال شکار استاپ لاس‌ها و دستکاری‌های عمدی قیمت توسط نهادهای بزرگ هستند. به عنوان مثال، حرکت‌های کاذب (Fakeouts) و افزایش ناگهانی حجم معاملات برای دستکاری قیمت‌ها بخشی از استراتژی‌های اسمارت مانی است.
- پرایس اکشن ال بروکس: معامله‌گران پرایس اکشن ممکن است از شکست‌های قیمتی (Breakouts) استفاده کنند، اما توجه کمتری به دستکاری‌های قیمت دارند و اغلب تلاش می‌کنند تا الگوهای ساده‌تر و کمتر پیچیده را برای تحلیل بازار استفاده کنند.
5. تصمیم‌گیری براساس جریان سفارشات (Order Flow)
- اسمارت مانی: اسمارت مانی از تکنیک‌های پیشرفته‌ای مثل تحلیل جریان سفارشات (Order Flow) استفاده می‌کند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند جریان ورود و خروج نهادهای بزرگ را شناسایی کنند و بر اساس آن معامله کنند. این باعث می‌شود تا تصمیمات دقیق‌تر و هدفمندتر باشند.
- پرایس اکشن ال بروکس: در پرایس اکشن، تصمیم‌گیری بیشتر بر اساس الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت است و توجه چندانی به جریان سفارشات نمی‌شود.