در سبک معاملاتی اسمارت مانی، چندین روش و رویکرد مختلف وجود دارد که معامله‌گران برای شناسایی و بهره‌برداری از حرکات نهادهای بزرگ مالی از آن‌ها استفاده می‌کنند. این رویکردها هر کدام جنبه‌های مختلف بازار را بررسی می‌کنند و استراتژی‌های خاص خود را دارند. در ادامه، به مهم‌ترین انواع سبک‌های اسمارت مانی و توضیحات هر کدام می‌پردازم:
1. سبک جریان سفارشات (Order Flow Trading)
- توضیح: این سبک مبتنی بر بررسی جریان سفارشات (Order Flow) و عمق بازار است. معامله‌گران با تحلیل جریان ورود و خروج سفارشات در بازار، می‌توانند حرکت‌های نهادهای بزرگ را شناسایی کنند. این سبک به معامله‌گران اجازه می‌دهد که مناطقی که سفارشات بزرگ وارد بازار می‌شوند یا نقدینگی بالا قرار دارد را شناسایی کنند.
- نحوه کارکرد: تحلیل‌گران جریان سفارشات به دنبال نقاطی هستند که حجم سفارشات به شکل ناگهانی تغییر می‌کند، که معمولاً نشان‌دهنده ورود نهادهای بزرگ به بازار است. با بررسی نمودار عمق بازار و جریان سفارشات، آن‌ها می‌توانند مسیر احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند.
- ویژگی‌ها:
- نیاز به دسترسی به داده‌های دقیق جریان سفارشات.
- مناسب برای بازارهای با نقدینگی بالا مثل فارکس و سهام.
2. سبک تحلیل نقدینگی (Liquidity Analysis)
- توضیح: این سبک بر شناسایی مناطق تجمع نقدینگی متمرکز است. نقدینگی جایی است که سفارشات زیادی (چه خرید و چه فروش) در آن قرار دارد و نهادهای بزرگ معمولاً از این مناطق برای اجرای سفارشات بزرگ خود استفاده می‌کنند. معامله‌گران این سبک به دنبال شناسایی سطوحی هستند که نقدینگی در آن انباشته شده و احتمال دارد که قیمت به این سطوح برسد.
- نحوه کارکرد: معامله‌گران نقدینگی مناطقی مثل اوج‌ها و کف‌های قیمتی، نقاط استاپ لاس یا نواحی جمع‌آوری سفارشات را شناسایی می‌کنند. آن‌ها از این مناطق برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند، چرا که نهادهای بزرگ معمولاً در این نقاط به قیمت‌ها جهت می‌دهند.
- ویژگی‌ها:
- تمرکز بر سطوح کلیدی مانند نقاط استاپ لاس و سفارشات در انتظار.
- مناسب برای معامله‌گرانی که به دنبال حرکات قدرتمند و بلندمدت هستند.
3. سبک دستکاری قیمت (Market Manipulation)
- توضیح: یکی از مفاهیم کلیدی در اسمارت مانی، دستکاری قیمت است. این سبک بر اساس این فرض بنا شده که نهادهای بزرگ از حجم بالای سرمایه خود برای دستکاری قیمت در بازار استفاده می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه برای خود ایجاد کنند. معامله‌گران این سبک سعی می‌کنند این دستکاری‌ها را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.
- نحوه کارکرد: معامله‌گران با بررسی نواحی که به نظر می‌رسد قیمت به‌صورت غیرمنطقی و سریع تغییر می‌کند، سعی می‌کنند دستکاری‌های قیمت را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، ممکن است قیمت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت به شدت افزایش یابد و سپس به سرعت به سطح قبلی خود بازگردد.
- ویژگی‌ها:
- تمرکز بر نواحی دستکاری بازار.
- مناسب برای معامله‌گران با تجربه که قادر به شناسایی دستکاری‌های پیچیده هستند.
4. سبک تحلیل ساختار بازار (Market Structure Trading)
- توضیح: این سبک به تحلیل ساختار بازار بر اساس تغییرات روندها و نوسانات کلیدی در قیمت‌ها متمرکز است. معامله‌گران این سبک به دنبال شناسایی شکست‌های ساختاری و تغییرات در بازار هستند که نشان‌دهنده تغییر جریان نقدینگی یا حرکات نهادهای بزرگ است.
- نحوه کارکرد: معامله‌گران با بررسی الگوهای قیمتی، سقف‌ها و کف‌ها و سطوح مقاومت و حمایت، ساختار بازار را تحلیل می‌کنند. آن‌ها از این تغییرات ساختاری برای ورود به معاملات و بهره‌برداری از تغییرات روند استفاده می‌کنند.
- ویژگی‌ها:
- تمرکز بر روی شکست‌ها و تغییرات ساختار بازار.
- مناسب برای معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت.
5. سبک بلاک‌های سفارشات (Order Blocks Trading)
- توضیح: بلاک‌های سفارشات مناطقی از نمودار هستند که نهادهای بزرگ سفارشات زیادی را برای خرید یا فروش در آن‌ها قرار می‌دهند. این مناطق به‌عنوان نقاط کلیدی برای برگشت قیمت یا ادامه روند شناخته می‌شوند. معامله‌گران این سبک به دنبال شناسایی این بلاک‌های سفارشات و معامله بر اساس آن‌ها هستند.
- نحوه کارکرد: معامله‌گران با بررسی نمودار و شناسایی مناطقی که حجم زیادی از سفارشات در آن‌ها وارد شده است (مثلاً پس از حرکات بزرگ قیمتی)، بلاک‌های سفارشات را شناسایی می‌کنند. این مناطق معمولاً به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت مهم عمل می‌کنند.
- ویژگی‌ها:
- تمرکز بر نواحی تجمع سفارشات نهادهای بزرگ.
- مناسب برای معاملات نوسانی (Swing Trading) و میان‌مدت.
6. سبک تجمع و توزیع (Accumulation and Distribution)
- توضیح: این سبک مبتنی بر نظریه‌ی وایکوف (Wyckoff) است و بر شناسایی فرآیندهای تجمع (Accumulation) و توزیع (Distribution) توسط نهادهای بزرگ متمرکز است. این سبک به دنبال شناسایی نواحی‌ای است که نهادهای بزرگ در حال انباشتن یا توزیع سفارشات خود هستند و معامله‌گران بر اساس این نواحی وارد معامله می‌شوند.
- نحوه کارکرد: معامله‌گران ابتدا نواحی‌ای که قیمت در یک بازه زمانی محدود به حالت تراکمی درآمده را شناسایی می‌کنند. در مرحله بعد، به دنبال شکست این نواحی برای ورود به معاملات در جهت نهادهای بزرگ هستند.
- ویژگی‌ها:
- تمرکز بر حرکات آهسته و پایدار نهادهای بزرگ.
- مناسب برای معاملات بلندمدت و نوسانی.
مقایسه و کاربردهای هر سبک:
| سبک | مناسب برای | تمرکز اصلی | چالش‌ها |
| جریان سفارشات | معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای نقدینگی بالا | شناسایی حجم سفارشات و ورود نهادهای بزرگ | نیاز به داده‌های پیشرفته |
| تحلیل نقدینگی | معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت | شناسایی نواحی با تجمع نقدینگی | پیچیدگی در شناسایی دقیق نقدینگی |
| دستکاری قیمت | معامله‌گران با تجربه | شناسایی حرکات دستکاری‌شده قیمت | دشواری در پیش‌بینی دقیق |
| تحلیل ساختار بازار | معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت | بررسی تغییرات روند و ساختار بازار | نیاز به تحلیل عمیق ساختار بازار |
| بلاک‌های سفارشات | معامله‌گران نوسانی و میان‌مدت | شناسایی نقاط تجمع سفارشات | نیاز به شناسایی دقیق نقاط کلیدی |
| تجمع و توزیع | معامله‌گران بلندمدت و نوسانی | شناسایی نواحی تجمع و توزیع قیمت | شناسایی دقیق فرآیندهای انباشت |
نتیجه‌گیری:
هر کدام از این سبک‌های اسمارت مانی بر اساس تحلیل رفتار نهادهای بزرگ و استفاده از داده‌های نقدینگی و جریان سفارشات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملات دقیق‌تری انجام دهند. بسته به نوع بازار و هدف معامله‌گر، می‌توان از یکی یا چندین سبک مختلف استفاده کرد.